22.05.2026 в 12:13
Просмотры 1
+1 сегодня
Вакансия партнера
Казначей/Финансовый менеджер
Москва , 3-я улица Ямского Поля, 2к12
Специализация: Казначей
Формат работы: На месте работодателя
График работы: 5/2
Тип занятости: Полная занятость
Опыт: Более 6 лет
Выплата: ежемесячно
Описание
Наше Предложение:
- Официальное трудоустройство - полное соблюдение ТК РФ.
- График работы 5/2 с 10:00 до 18:00.
- ДМС после испытательного срока.
- Офис находится в пешей доступности от стации метро Белорусская.
- Корпоративные скидки на нашу продукцию.
- Интересные задачи и возможности развития.
- Вы обладаете релевантным опытом работы.
- Вы целеустремленный, ответственный и пунктуальный.
Обязанности
- Ежедневное план/факт/отклонение Бддс (cash flow), контроль исполнения: планирование, согласование, контроль исполнения ежедневных платежей, оптимизация существующего процесса;
- Взаимодействие со всеми службами при составлении плановых Бддс;
- Создание и контроль заявок на оплату (не более 50 заявок в день; проверка обоснованности оплаты, проверка на соответствие условиям договоров, наличие первичных документов, проверка на соответствие понедельному платежному календарю, проверка наличия необходимых согласований)
- Ежедневная выгрузка из банк-клиентов выписок (9 расчетных счетов) и последующая загрузка в 1С Комплексная автоматизация;
- Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций (открытие/закрытие расчетных счетов, учет и контроль внесения изменений сведений об организации в финансовые органы, Рко, размещения временно свободных денежных средств, обслуживание Вэд и валютный контроль, банковские гарантии, кредиты, овердрафт): контроль проведения валютных платежей, обеспечение их соответствия валютному законодательству;
- Проверка, согласование и контроль проведение исходящих платежей, обработка в учетной системе 1С Комплексная автоматизация входящих и исходящих платежей; -проверка банковских реквизитов платежей;
- Оптимизация расходов на банковское обслуживание;
- Контроль и сопровождение зарплатного проекта (выпуск карт, открепление сотрудников, контроль за сроками карт);
- Поддержка работы системы Банк-Клиент (оформление/изменение Эцп)
