Казначей

Прием и проверка заявок Ик и реестров Пк;

Формирование и отправка платежных поручений в банк-клиентах; Контроль исполнения платежных поручений банком, корректности начисленных и списанных комиссий за Дбо и Рко; Информирование уполномоченных лиц о наличии задолженности по оплате комиссий за Дбо и Рко и угрозе ограничения обслуживания со стороны банка; Контроль картотек и ограничений по счетам проектных компаний, в т.ч. обработка в «читаемый» табличный вид массива картотек в случае выгрузки их в виде отдельных инкассовых поручений и ордеров (клиент-банки ДомРФ, Совком, УралСиб, Сбер), в случае отсутствия возможности получения картотеки в онлайн режиме - запрос картотеки письмом в банк, доведение информации о изменениях в картотеке до уполномоченных лиц; Взаимодействие с банками (ответы на запросы); Снятие выписок и формирование отчета по остаткам денежных средств на р/с; Уведомление уполномоченных лиц о сроках окончании полномочий подписанта в клиент-банке; Контроль сроков действия сертификатов Эцп, уведомление уполномоченных лиц о истечении срока действия Эцп, формирование новых Эцп, направление их в банк или юристу проекта; Отправка и контроль исполнения банками исходящих писем, запросов, обращений конкурсных управляющих, ответов на запросы банков; Формирование и отправка (при наличии онлайн-режима) по запросу уполномоченных лиц заявлений на открытие/закрытие счетов; Формирование документов валютного контроля; Контроль достаточности денежных средств на расчетных счетах для осуществления текущих платежей; Размещение денежных средств на депозитах и Нсо; • открытие зарплатных проектов и выпуск зарплатных карт; Формирование отчетов для руководства в дни согласования, отчетов для юристов о расходах по проектам, произведенным с Ик, Ау и кассы, и иных отчетов по запросу; Проверка авансовых отчетов по выданным денежным средствам в подотчет сотрудникам (в особенности по Ау и кассе); Проверка отчетов по командировкам; Контроль работоспособности мобильной связи с банками; Ежемесячное формирование платежного календаря;