15.05.2026 в 15:02
Просмотры 1
+1 сегодня
Вакансия партнера
Главный специалист казначейства
от 150 000 до 200 000 ₽ / месяц
Москва , Денежный переулок, 9/6
Специализация: Казначей
Формат работы: На месте работодателя
График работы: Сменный
Тип занятости: Полная занятость
Опыт: Более 6 лет
Образование: Высшее
Выплата: ежемесячно
Обязанности
- Ежедневное снятие выписок по банкам
- Размещение выписок по сетевом ресурсе
- Участие в процессах автоматизации блока Казначейство, написание Тз, консультация с IT, тестирование системы
- Загрузка выписок в учетной системе 1С Ерп, проверка корректности проведения выписки
- Проведение выписок , контроль остатков на счетах в 1С Ерп
- Формирование отчета об остатках для руководства
- Заполнение файла Бддс (платежный календарь) согласно фактическим оплатам предыдущего дня, ручная выборка на основании выписок и разнесение в разрезе статей
- Формирование план-факт Платежного календаря
- Проверка платежей на предмет наличия просроченной Кз, Дз
- Контрольные процедуры на обоснованность платежей
- Выборка кредитных средств: подача заявок на выборку в рамках установленных Кс (кредитные транши, лизинговые заявки, гарантии и пр.)
- Взаимодействие с банком в ходе мониторинга заемщика/поручителей/залогодателей: предоставление отчетности, документов для юр. досье
- Согласование валютных контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства. Организация контрольных процедур с целью управления Дз/Кз по срокам оплаты и минимизацией валютных рисков
- Согласование финансовых условий договоров: сумма и сроки (на предмет соответствия бюджету), условия платежа (форма платежа, источник финансирования), условия страхования рисков и пр. в рамках функционала
- Ведение ЗП-проектов, корпоративных карт
- Размещение свободного остатка денежных средств в депозиты, овернайты, Мно
- Конверсионные операции
- Участие в процессах автоматизации блока Казначейство, написание Тз, консультация с IT, тестирование системы
- Валютные платежи (постановка/снятие на учет контрактов, Спд, Сво)
- Проведение платежей согласно утвержденным реестрам
- Обработка согласованного реестра- корректность реквизитов, отсутствие дублей, наличие Кз
- Взаимодействие с инициаторами платежей в случае возникновения вопросов
- Взаимодействие с банками в рамках Рко (открытие, закрытие р/с, размещение депозитов, овернайтов)
- Корректировка ранее проведенных проводок по запросу инициаторов (выравнивание, сторнирование, исключение из реестров)
- Подготовка необходимой информации по запросу руководства
Требования
- Высшее образование, финансовое, экономическое, бухгалтерское
- Опыт работы в холдинговой структуре с количеством предприятием больше 20;
- Процесс открытия/закрытия расчетных счетов в банке;
- Знание валютного законодательства РФ.
- Стаж по профессии: от 3-х лет
- Опыт работы в 1С ERP
- Опытный пользователь, 1С бухгалтерия, 1С Еrp, Directum Rx
Условия
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ,
- ДМС включая стоматологию после прохождения испытательного срока (3 месяца)
